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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 554.00 | 35 534.00 | 26 020.00 | 61 554.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 894.00 | 35 534.00 | 46 360.00 | 81 894.00 |
060 Stock marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
110 Total général Actif | 104 883.00 | 35 534.00 | 69 349.00 | 104 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 109.00 | | | 339 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
242 Autres charges externes. | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
252 Charges sociales | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 055.00 | | | 341 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |