| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 19 812.00 | 26 303.00 | 46 115.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 455.00 | 19 812.00 | 41 643.00 | 61 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
110 Total général Actif | 77 782.00 | 19 812.00 | 57 970.00 | 77 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 271.00 | | | 310 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
252 Charges sociales | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 345.00 | | | 314 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |