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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 260.00 | 2 790.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 49 850.00 | 40 734.00 | 90 584.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 974.00 | 50 110.00 | 63 864.00 | 113 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
072 Créances – Autres | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
084 Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
110 Total général Actif | 231 119.00 | 50 110.00 | 181 009.00 | 231 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 703.00 | | | 577 703.00 |
230 Autres produits | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 354.00 | | | 581 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 840.00 | | | 376 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
252 Charges sociales | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 937.00 | | | 557 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 553.00 | | | 28 553.00 |