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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 3 321.00 | 1 096 679.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 587.00 | 3 321.00 | 1 264 266.00 | 1 267 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 587.00 | 3 321.00 | 2 079 266.00 | 2 082 587.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 438.00 | | | -43 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005.00 | -43 438.00 | | -4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 557.00 | 1 147 562.00 | | 1 143 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 963.00 | 375 463.00 | | 912 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 794.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | 7 254.00 | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 709.00 | 384 510.00 | | 935 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 266.00 | 1 532 072.00 | | 2 079 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 709.00 | 384 510.00 | | 935 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 813.00 | 5 254.00 | | 16 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 005.00 | 63 438.00 | | 54 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 005.00 | -43 438.00 | | -4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | 145 000.00 | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | 145 000.00 | 670 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 912 963.00 | 912 963.00 | | 912 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 026.00 | 726 026.00 | | 726 026.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 709.00 | 935 709.00 | | 935 709.00 |