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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 543 380.00 | | 543 380.00 | 543 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 380.00 | | 543 380.00 | 543 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 368 821.00 | | 368 821.00 | 368 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
084 Disponibilités | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 907 089.00 | | 1 907 089.00 | 1 907 089.00 |
110 Total général Actif | 2 450 469.00 | | 2 450 469.00 | 2 450 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 191 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 450 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
252 Charges sociales | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
280 Produits financiers | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
294 Charges financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 006.00 | | | 42 006.00 |