| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 059.00 | | 558 059.00 | 558 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 450 300.00 | | 1 450 300.00 | 1 450 300.00 |
084 Disponibilités | 360 905.00 | | 360 905.00 | 360 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 870 500.00 | | 1 870 500.00 | 1 870 500.00 |
110 Total général Actif | 2 428 559.00 | | 2 428 559.00 | 2 428 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 191 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 244 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 183 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 428 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
280 Produits financiers | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 341.00 | | | 50 341.00 |