| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 420 616.00 | 80 631.00 | 339 985.00 | 420 616.00 |
AP Constructions | 1 267 585.00 | 567 824.00 | 699 760.00 | 1 267 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 422.00 | 1 940 520.00 | 221 902.00 | 2 162 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 254.00 | 214 342.00 | 33 912.00 | 248 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 239.00 | 2 855 947.00 | 1 399 291.00 | 4 255 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 000.00 | 3 352.00 | 175 648.00 | 179 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 505.00 | 2 835.00 | 865 670.00 | 868 505.00 |
BZ Autres créances | 209 479.00 | | 209 479.00 | 209 479.00 |
CF Disponibilités | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 823.00 | 6 187.00 | 1 564 635.00 | 1 570 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 062.00 | 2 862 134.00 | 2 963 927.00 | 5 826 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 547.00 | 152 450.00 | | 128 547.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 245.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 044 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -414 700.00 | -1 942 104.00 | | -414 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 155.00 | -1 122 661.00 | | 181 155.00 |
DK Provisions réglementées | 402 070.00 | 414 700.00 | | 402 070.00 |
DL TOTAL (I) | 297 071.00 | -1 438 251.00 | | 297 071.00 |
DP Provisions pour risques | 108 240.00 | 15 415.00 | | 108 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 669.00 | 35 580.00 | | 31 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 909.00 | 50 995.00 | | 139 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 930.00 | 1 101 062.00 | | 700 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 064.00 | 3 879 022.00 | | 105 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 171.00 | 1 266 896.00 | | 1 005 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 671.00 | 164 287.00 | | 383 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 819.00 | 74 802.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 326 290.00 | 27 389.00 | | 326 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 945.00 | 6 513 460.00 | | 2 526 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 927.00 | 5 126 204.00 | | 2 963 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 070 918.00 | | 6 070 918.00 | 6 070 918.00 |
FG Production vendue services | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 620.00 | | 6 196 620.00 | 6 196 620.00 |
FM Production stockée | | | -51 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 620.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 643.00 | 1 187 126.00 | | 663 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 119.00 | 339 761.00 | | 50 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 763.00 | 1 526 887.00 | | 733 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 093.00 | 101 562.00 | | 203 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 192.00 | 198 401.00 | | 671 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 864.00 | 333 542.00 | | 907 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 100.00 | 1 193 345.00 | | -174 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | -7 602.00 | | 51 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 304.00 | 6 628 098.00 | | 7 175 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 149.00 | 7 750 760.00 | | 6 994 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 155.00 | -1 122 661.00 | | 181 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 972.00 | | 115 919.00 | 4 907 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 103 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 652.00 | 4 255 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 290.00 | 4 098 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 049.00 | | 114 119.00 | 4 750 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 294.00 | | 1 800.00 | 105 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 789.00 | 225 256.00 | 94 098.00 | 2 724 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 161.00 | 225 256.00 | 94 098.00 | 2 672 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 700.00 | 33 578.00 | 46 206.00 | 414 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 995.00 | 100 620.00 | 11 706.00 | 50 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 465 695.00 | 140 385.00 | 57 912.00 | 465 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 607.00 | 7 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 578.00 | 50 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 171.00 | 1 005 171.00 | | 1 005 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 689.00 | 130 089.00 | | 130 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 598.00 | 51 590.00 | | 51 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 819.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 290.00 | 325 290.00 | | 326 290.00 |
UP Prêts | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
UX Autres créances clients | 865 103.00 | 865 103.00 | | 865 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 930.00 | 400 930.00 | 300 000.00 | 700 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 213.00 | 1 082 736.00 | 103 477.00 | 1 186 213.00 |
VW T.V.A. | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |