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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 420 617.00 | 92 317.00 | 328 300.00 | 420 617.00 |
AP Constructions | 1 267 585.00 | 613 528.00 | 654 057.00 | 1 267 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 536.00 | 2 069 779.00 | 172 756.00 | 2 242 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 232.00 | 217 496.00 | 37 735.00 | 255 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 742.00 | 3 045 749.00 | 1 332 993.00 | 4 378 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
BN En cours de production de biens | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 705.00 | 4 017.00 | 447 689.00 | 451 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 889.00 | 1 680.00 | 1 413 209.00 | 1 414 889.00 |
BZ Autres créances | 136 021.00 | | 136 021.00 | 136 021.00 |
CF Disponibilités | 297 945.00 | | 297 945.00 | 297 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 015.00 | 5 697.00 | 2 604 318.00 | 2 610 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 757.00 | 3 051 446.00 | 3 937 311.00 | 6 988 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
DH Report à nouveau | -233 546.00 | -414 700.00 | | -233 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 075.00 | 181 155.00 | | 344 075.00 |
DK Provisions réglementées | 389 440.00 | 402 070.00 | | 389 440.00 |
DL TOTAL (I) | 628 516.00 | 297 071.00 | | 628 516.00 |
DP Provisions pour risques | 89 240.00 | 108 240.00 | | 89 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 909.00 | 139 909.00 | | 120 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 772.00 | 700 930.00 | | 384 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 995.00 | 105 064.00 | | 1 313 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 077.00 | 1 005 171.00 | | 1 069 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 046.00 | 383 671.00 | | 193 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 624.00 | 5 819.00 | | 38 624.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | 326 290.00 | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 886.00 | 2 526 945.00 | | 3 187 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 311.00 | 2 963 927.00 | | 3 937 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 516.00 | 300 000.00 | | 1 298 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 049 682.00 | | 4 049 682.00 | 4 049 682.00 |
FG Production vendue services | 569 099.00 | | 569 099.00 | 569 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 780.00 | | 4 618 780.00 | 4 618 780.00 |
FM Production stockée | | | 281 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209.00 | 50 120.00 | | 46 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 113.00 | 733 763.00 | | 56 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 579.00 | 907 864.00 | | 33 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 534.00 | -174 101.00 | | 22 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 578.00 | 51 998.00 | | 115 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 009.00 | 7 175 304.00 | | 5 087 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 934.00 | 6 994 149.00 | | 4 742 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 075.00 | 181 155.00 | | 344 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 240.00 | | | 4 255 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 879.00 | | | 4 098 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 948.00 | 197 293.00 | 7 492.00 | 2 855 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 319.00 | 197 293.00 | 7 492.00 | 2 803 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 070.00 | 33 579.00 | 46 209.00 | 402 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 909.00 | 56 000.00 | 75 000.00 | 139 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 979.00 | 89 579.00 | 121 209.00 | 541 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 579.00 | 46 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 028.00 | 78 507.00 | 1 242 521.00 | 1 321 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
UX Autres créances clients | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 772.00 | 328 777.00 | 55 995.00 | 384 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 548.00 | | | 411 548.00 |
VP Divers | 1 414 889.00 | 1 414 889.00 | | 1 414 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 687.00 | 1 669 210.00 | 103 478.00 | 1 762 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 886.00 | 1 889 369.00 | 1 298 516.00 | 3 187 886.00 |