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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 546.00 | 104 304.00 | 8 242.00 | 112 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 551.00 | 57 990.00 | 1 561.00 | 59 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 536.00 | 162 294.00 | 36 242.00 | 198 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BN En cours de production de biens | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BT Marchandises | 129 366.00 | 20 312.00 | 109 054.00 | 129 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
BZ Autres créances | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 384.00 | 20 312.00 | 328 072.00 | 348 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 920.00 | 182 606.00 | 364 313.00 | 546 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DH Report à nouveau | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 012.00 | | | -173 012.00 |
DL TOTAL (I) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 313.00 | | | 364 313.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 222.00 | | 553 222.00 | 553 222.00 |
FG Production vendue services | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 069.00 | | 553 069.00 | 553 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 116 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 614.00 | | | 560 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 626.00 | | | 733 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 012.00 | | | -173 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 289.00 | | 30 189.00 | 230 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 941.00 | 198 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 014.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 927.00 | 172 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 25 000.00 | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 195.00 | | 4 829.00 | 197 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 360.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 122.00 | 7 318.00 | 29 146.00 | 184 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 122.00 | 7 318.00 | 29 146.00 | 184 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | 17 150.00 | | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | 17 150.00 | 5 467.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 883.00 | 17 150.00 | 6 721.00 | 9 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 150.00 | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VP Divers | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 642.00 | 193 203.00 | 1 439.00 | 194 642.00 |
VW T.V.A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 795.00 | 363 795.00 | | 363 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
ST Autres comptes | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
YT Sous‐traitance | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |