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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 286.00 | 172 846.00 | 1 439.00 | 174 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BN En cours de production de biens | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 35 115.00 | 20 312.00 | 14 803.00 | 35 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
BZ Autres créances | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 171.00 | 20 312.00 | 204 859.00 | 225 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 457.00 | 193 159.00 | 206 298.00 | 399 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DH Report à nouveau | -230 903.00 | -131 449.00 | | -230 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 274.00 | -99 454.00 | | -126 274.00 |
DL TOTAL (I) | -229 037.00 | -102 764.00 | | -229 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 418.00 | 43 290.00 | | 29 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 565.00 | 80 354.00 | | 79 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 3 828.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 114 443.00 | | 108 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 088.00 | 160 705.00 | | 176 088.00 |
EA Autres dettes | 41 665.00 | 25 294.00 | | 41 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 336.00 | 427 914.00 | | 435 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 298.00 | 325 150.00 | | 206 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 859.00 | | 217 859.00 | 217 859.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
FM Production stockée | | | -9 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 621.00 | 144.00 | | 19 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 621.00 | 144.00 | | 44 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 213.00 | -144.00 | | -33 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 043.00 | 345 450.00 | | 224 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 317.00 | 444 904.00 | | 350 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 274.00 | -99 454.00 | | -126 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 159.00 | 7 687.00 | | 165 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 159.00 | 7 687.00 | | 165 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 965.00 | 183 526.00 | 1 439.00 | 184 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 012.00 | 435 012.00 | | 435 012.00 |