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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 546.00 | 107 068.00 | 5 477.00 | 112 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 551.00 | 58 090.00 | 1 461.00 | 59 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 536.00 | 165 159.00 | 33 377.00 | 198 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BN En cours de production de biens | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BT Marchandises | 103 220.00 | 20 312.00 | 82 908.00 | 103 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
BZ Autres créances | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 085.00 | 20 312.00 | 291 773.00 | 312 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 621.00 | 185 471.00 | 325 150.00 | 510 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DH Report à nouveau | -131 449.00 | | | -131 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
DL TOTAL (I) | -102 764.00 | | | -102 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
EA Autres dettes | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 914.00 | | | 427 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 150.00 | | | 325 150.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 914.00 | | | 427 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 441.00 | | 347 441.00 | 347 441.00 |
FM Production stockée | | | -2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 904.00 | | | 444 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 454.00 | | | -99 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 536.00 | | | 198 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294.00 | 2 865.00 | | 162 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 294.00 | 2 865.00 | | 162 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VB T. V. A. | 30 206.00 | 30 205.00 | | 30 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VI Groupe et associés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VP Divers | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 574.00 | 187 135.00 | 1 439.00 | 188 574.00 |
VW T.V.A. | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 086.00 | 424 086.00 | | 424 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ST Autres comptes | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
YT Sous‐traitance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |