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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 41 910.00 | 8 251.00 | 50 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 629.00 | 61 996.00 | 136 633.00 | 198 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BN En cours de production de biens | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BT Marchandises | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 735.00 | 61 996.00 | 369 739.00 | 431 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | 25 192.00 | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 139 484.00 | 124 730.00 | | 139 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 5 670.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 84 010.00 | | 67 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 369.00 | 57 376.00 | | 80 369.00 |
EA Autres dettes | 81 870.00 | 67 790.00 | | 81 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 254.00 | 214 846.00 | | 230 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 739.00 | 339 577.00 | | 369 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 254.00 | 214 846.00 | | 230 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 999.00 | | 1 629.00 | 196 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 308.00 | | 1 629.00 | 63 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 432.00 | 4 564.00 | | 57 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | 4 564.00 | | 52 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |