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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 45 561.00 | 4 673.00 | 50 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 703.00 | 65 647.00 | 133 055.00 | 198 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BT Marchandises | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 322.00 | 65 647.00 | 417 675.00 | 483 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 381.00 | 47 449.00 | | 83 381.00 |
DL TOTAL (I) | 182 920.00 | 146 988.00 | | 182 920.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 60 783.00 | | 74 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | 71 457.00 | | 109 381.00 |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 44 481.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 755.00 | 176 851.00 | | 214 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 675.00 | 343 839.00 | | 417 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 836.00 | 1 812.00 | | 63 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 526.00 | 1 812.00 | | 58 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 528.00 | | 2 528.00 | 22 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |