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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 142.00 | 16 517.00 | 7 625.00 | 24 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885.00 | 48 024.00 | 6 861.00 | 54 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 718.00 | 69 850.00 | 142 868.00 | 212 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 780.00 | | 288 780.00 | 288 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 498.00 | 69 850.00 | 431 647.00 | 501 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 143 404.00 | 86 023.00 | | 143 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 202.00 | 83 381.00 | | 88 202.00 |
DL TOTAL (I) | 245 122.00 | 182 920.00 | | 245 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 74 674.00 | | 82 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 905.00 | 109 381.00 | | 75 905.00 |
EA Autres dettes | 28 108.00 | 30 571.00 | | 28 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 526.00 | 214 755.00 | | 186 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 647.00 | 417 675.00 | | 431 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 703.00 | | 14 015.00 | 198 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 011.00 | | 14 015.00 | 65 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 4 203.00 | | 65 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 338.00 | 4 203.00 | | 60 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |