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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 228.00 | 772.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 030.00 | 675.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 988.00 | 58 066.00 | 21 922.00 | 79 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 368.00 | 68 509.00 | 72 858.00 | 141 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 879.00 | 15 983.00 | 363 896.00 | 379 879.00 |
BZ Autres créances | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
CF Disponibilités | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 954.00 | 15 983.00 | 513 972.00 | 529 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 322.00 | 84 492.00 | 586 830.00 | 671 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
DP Provisions pour risques | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 873.00 | | | 337 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 830.00 | | | 586 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 397.00 | | 8 050.00 | 140 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 141 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 27 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 89 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | | 6 504.00 | 84 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | 1 545.00 | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 103.00 | 14 485.00 | 7 079.00 | 61 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 2 758.00 | 5 895.00 | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 11 727.00 | 1 184.00 | 54 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | 7 328.00 | | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 654.00 | 7 328.00 | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 298.00 | 7 328.00 | | 30 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 347 571.00 | 347 571.00 | | 347 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VC Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 186.00 | 11 723.00 | 36 462.00 | 48 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VP Divers | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 220.00 | 457 105.00 | 24 115.00 | 481 220.00 |
VW T.V.A. | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 873.00 | 301 410.00 | 36 462.00 | 337 873.00 |