| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 1 259.00 | 4 719.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 610.00 | 2 985.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 517.00 | 59 737.00 | 10 780.00 | 70 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 911.00 | 64 311.00 | 65 599.00 | 129 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 975.00 | 17 707.00 | 347 268.00 | 364 975.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 226.00 | 17 707.00 | 452 519.00 | 470 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 137.00 | 82 018.00 | 518 119.00 | 600 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 454.00 | 198 929.00 | | 189 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 164.00 | -9 475.00 | | 30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 228 003.00 | 197 839.00 | | 228 003.00 |
DP Provisions pour risques | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 579.00 | 36 530.00 | | 24 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 092.00 | 13 006.00 | | 14 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 74 379.00 | | 63 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 511.00 | 158 919.00 | | 144 511.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 30 396.00 | | 9 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 121.00 | 54 383.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 472.00 | 372 344.00 | | 268 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 119.00 | 591 827.00 | | 518 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 472.00 | 343 086.00 | | 268 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 423.00 | | 3 487.00 | 126 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 479.00 | | 2 500.00 | 26 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 829.00 | | 987.00 | 75 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 056.00 | 7 255.00 | | 57 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 729.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | 6 526.00 | | 56 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
6T Sur comptes clients | 52 920.00 | | 35 213.00 | 52 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 920.00 | | 35 213.00 | 52 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 564.00 | | 35 213.00 | 74 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 347 268.00 | 347 268.00 | | 347 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VP Divers | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |
VW T.V.A. | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 472.00 | 268 472.00 | | 268 472.00 |