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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 530.00 | 2 949.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 251.00 | 3 344.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 2 629.00 | 76.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 53 646.00 | 15 883.00 | 69 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 423.00 | 57 056.00 | 69 367.00 | 126 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 307.00 | 52 920.00 | 314 387.00 | 367 307.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CF Disponibilités | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 380.00 | 52 920.00 | 522 460.00 | 575 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 803.00 | 109 976.00 | 591 827.00 | 701 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 929.00 | 160 362.00 | | 198 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 475.00 | 58 567.00 | | -9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 197 839.00 | 227 313.00 | | 197 839.00 |
DP Provisions pour risques | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 530.00 | 48 246.00 | | 36 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 108 017.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 919.00 | 173 355.00 | | 158 919.00 |
EA Autres dettes | 30 396.00 | 8 255.00 | | 30 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 344.00 | 337 873.00 | | 372 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 827.00 | 586 830.00 | | 591 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 086.00 | 337 873.00 | | 343 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 368.00 | | 12 628.00 | 141 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 573.00 | 126 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | 26 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 75 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | 5 119.00 | 27 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 703.00 | | 7 509.00 | 89 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 509.00 | 11 494.00 | 22 947.00 | 68 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 691.00 | 3 938.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | 10 803.00 | 19 009.00 | 64 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | 36 937.00 | | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 983.00 | 36 937.00 | | 15 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 627.00 | 36 937.00 | | 37 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 314 387.00 | 314 387.00 | | 314 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 530.00 | 12 004.00 | 24 526.00 | 36 530.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VP Divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 212.00 | 459 212.00 | | 459 212.00 |
VW T.V.A. | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 612.00 | 343 086.00 | 24 526.00 | 367 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 17 499.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 652.00 | 34 380.00 | | 29 652.00 |
ST Autres comptes | 118 844.00 | 112 259.00 | | 118 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 460.00 | 106 711.00 | | 108 460.00 |
YT Sous‐traitance | 186 288.00 | 146 032.00 | | 186 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 126.00 | 8 373.00 | | 8 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 353.00 | 25 872.00 | | 13 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 612.00 | 399 381.00 | | 451 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |