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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 884.00 | 124 269.00 | 71 615.00 | 195 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 594.00 | 145 585.00 | 76 009.00 | 221 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BN En cours de production de biens | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 813.00 | | 231 813.00 | 231 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 407.00 | 145 585.00 | 307 823.00 | 453 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
DH Report à nouveau | -8 858.00 | -9 875.00 | | -8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 1 017.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 90 405.00 | 88 746.00 | | 90 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 687.00 | 18 848.00 | | 56 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 64 668.00 | | 70 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 38 409.00 | | 44 056.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 418.00 | 169 121.00 | | 217 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 823.00 | 257 867.00 | | 307 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 731.00 | 150 273.00 | | 160 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 027.00 | | 767 027.00 | 767 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 027.00 | | 767 027.00 | 767 027.00 |
FM Production stockée | | | -6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 3 500.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -213.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 359.00 | 700 799.00 | | 760 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 701.00 | 699 782.00 | | 758 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | 1 017.00 | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 801.00 | | 10.00 | 226 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 221 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 211 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 981.00 | | | 216 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 10.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 050.00 | 14 753.00 | 5 217.00 | 136 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 613.00 | 14 753.00 | 5 217.00 | 130 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |