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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 682.00 | 129 021.00 | 46 661.00 | 175 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 511.00 | 150 338.00 | 51 173.00 | 201 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BN En cours de production de biens | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 439.00 | 150 338.00 | 224 101.00 | 374 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
DH Report à nouveau | -22 002.00 | -7 200.00 | | -22 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | -14 803.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | 75 602.00 | | 77 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 629.00 | 18 305.00 | | 24 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 52 914.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | 33 479.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 782.00 | 135 297.00 | | 146 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 101.00 | 210 899.00 | | 224 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 153.00 | 116 993.00 | | 122 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 270.00 | | 679 270.00 | 679 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 270.00 | | 679 270.00 | 679 270.00 |
FM Production stockée | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | 614.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 076.00 | 689 404.00 | | 681 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 358.00 | 704 206.00 | | 679 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | -14 803.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 048.00 | | 1 974.00 | 225 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 511.00 | 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 511.00 | 191 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 109.00 | | 1 963.00 | 215 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 11.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 436.00 | 15 412.00 | 25 511.00 | 160 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 15 412.00 | 25 511.00 | 154 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |