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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 230.00 | 139 120.00 | 60 110.00 | 199 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 048.00 | 160 436.00 | 64 611.00 | 225 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BN En cours de production de biens | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 336.00 | 160 436.00 | 210 899.00 | 371 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 200.00 | -8 858.00 | | -7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 803.00 | 1 659.00 | | -14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 75 602.00 | 90 405.00 | | 75 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 45 000.00 | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 305.00 | 56 687.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 70 854.00 | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | 44 056.00 | | 33 479.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 297.00 | 217 418.00 | | 135 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 899.00 | 307 823.00 | | 210 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 993.00 | 160 731.00 | | 116 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 085.00 | | 696 085.00 | 696 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 085.00 | | 696 085.00 | 696 085.00 |
FM Production stockée | | | -7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 85.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 404.00 | 760 359.00 | | 689 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 206.00 | 758 701.00 | | 704 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 803.00 | 1 659.00 | | -14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 594.00 | | 3 454.00 | 221 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | | 3 346.00 | 211 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 108.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 585.00 | 14 851.00 | | 145 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 148.00 | 14 851.00 | | 140 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |