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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 474.00 | 71 314.00 | 38 159.00 | 109 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 854.00 | 391 680.00 | 27 174.00 | 418 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 399.00 | 466 242.00 | 137 156.00 | 603 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 075.00 | 466 242.00 | 404 832.00 | 871 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 848.00 | 17 892.00 | | 24 848.00 |
DH Report à nouveau | | -26 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 140.00 | 33 259.00 | | 43 140.00 |
DL TOTAL (I) | 111 989.00 | 68 848.00 | | 111 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 988.00 | 518.00 | | 58 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 758.00 | 6 416.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 580.00 | 88 548.00 | | 58 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 915.00 | 189 782.00 | | 155 915.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 320.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 843.00 | 288 585.00 | | 292 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 832.00 | 357 433.00 | | 404 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 084.00 | 282 169.00 | | 280 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 800.00 | | 852 800.00 | 852 800.00 |
FG Production vendue services | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 634.00 | | 860 634.00 | 860 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 3 957.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 819.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 4 777.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -4 777.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | -1 662.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 541.00 | 885 218.00 | | 897 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 401.00 | 851 959.00 | | 854 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 140.00 | 33 259.00 | | 43 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 067.00 | 14 939.00 | | 19 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 939.00 | 9 277.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VP Divers | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 634.00 | 213 634.00 | | 213 634.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
ST Autres comptes | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 416.00 | | | 182 416.00 |