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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 696.00 | 82 511.00 | 27 184.00 | 109 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 370.00 | 399 822.00 | 21 548.00 | 421 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 138.00 | 485 582.00 | 120 556.00 | 606 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 254 406.00 | | 254 406.00 | 254 406.00 |
CF Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 251.00 | | 315 251.00 | 315 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 389.00 | 485 582.00 | 435 807.00 | 921 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 989.00 | 24 848.00 | | 67 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 517.00 | 43 140.00 | | 47 517.00 |
DL TOTAL (I) | 159 507.00 | 111 989.00 | | 159 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 214.00 | 3 200.00 | | 21 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 364.00 | 58 988.00 | | 66 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 359.00 | 12 758.00 | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 58 580.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 087.00 | 155 915.00 | | 121 087.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 3 400.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 940.00 | 292 843.00 | | 266 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 807.00 | 404 832.00 | | 435 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 940.00 | 280 084.00 | | 266 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 214.00 | 3 200.00 | | 21 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 337.00 | | 810 337.00 | 810 337.00 |
FG Production vendue services | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 888.00 | | 813 888.00 | 813 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 268.00 | 2 769.00 | | 6 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 268.00 | 7 440.00 | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 268.00 | 3 712.00 | | -6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 2 990.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 207.00 | 897 540.00 | | 847 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 690.00 | 854 400.00 | | 799 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 517.00 | 43 140.00 | | 47 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 19 067.00 | | 1 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 085.00 | 1 939.00 | | 20 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VI Groupe et associés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 267.00 | 239 267.00 | | 239 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 382.00 | 260 166.00 | 10 216.00 | 270 382.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |