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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 346.00 | 93 779.00 | 16 567.00 | 110 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 434.00 | 405 121.00 | 20 312.00 | 425 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 852.00 | 502 149.00 | 108 702.00 | 610 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 296 723.00 | | 296 723.00 | 296 723.00 |
CF Disponibilités | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 509.00 | | 391 509.00 | 391 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 361.00 | 502 149.00 | 500 212.00 | 1 002 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 507.00 | 67 989.00 | | 115 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | 47 517.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 183 452.00 | 159 507.00 | | 183 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 21 214.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678.00 | 66 364.00 | | 19 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 077.00 | 9 359.00 | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 52 695.00 | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | 121 087.00 | | 102 183.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 5 580.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 759.00 | 276 300.00 | | 316 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 212.00 | 435 807.00 | | 500 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 682.00 | 266 940.00 | | 183 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 176.00 | | 543 176.00 | 543 176.00 |
FG Production vendue services | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 854.00 | | 557 854.00 | 557 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 6 268.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 6 268.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -6 268.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 10 370.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 891.00 | 847 209.00 | | 623 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 947.00 | 799 692.00 | | 599 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | 47 517.00 | | 23 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | 1 470.00 | | 1 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 354.00 | 20 085.00 | | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 241.00 | 282 241.00 | | 282 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |