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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 300.00 | 412.00 | 17 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 955.00 | 17 300.00 | 797 655.00 | 814 955.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 137.00 | 17 300.00 | 798 837.00 | 816 137.00 |
CU Autres participations | 781 474.00 | | 781 474.00 | 781 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -174 083.00 | | | -174 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
DK Provisions réglementées | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 558.00 | | | 641 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 837.00 | | | 798 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 955.00 | | | 814 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 244.00 | | | 797 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 443.00 | 39 883.00 | 164 208.00 | 345 443.00 |
VI Groupe et associés | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 558.00 | 335 998.00 | 164 208.00 | 641 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738.00 | | | 738.00 |
ST Autres comptes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |