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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 915.00 | 17 712.00 | 797 204.00 | 814 915.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 260.00 | 17 712.00 | 798 549.00 | 816 260.00 |
CU Autres participations | 781 434.00 | | 781 434.00 | 781 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -212 440.00 | | | -212 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 516.00 | | | -14 516.00 |
DK Provisions réglementées | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 481 595.00 | | | 481 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 092.00 | | | 684 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 549.00 | | | 798 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 456.00 | | | 542 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 516.00 | | | -14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 915.00 | | | 814 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 204.00 | | | 797 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 595.00 | 481 595.00 | | 481 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 313.00 | 45 676.00 | 141 636.00 | 187 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 092.00 | 542 456.00 | 141 636.00 | 684 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666.00 | | | 666.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |