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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 625.00 | 87.00 | 17 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 915.00 | 17 625.00 | 797 290.00 | 814 915.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 453.00 | 17 625.00 | 797 828.00 | 815 453.00 |
CU Autres participations | 781 434.00 | | 781 434.00 | 781 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -178 898.00 | | | -178 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
DK Provisions réglementées | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 056.00 | | | 306 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 531.00 | | | 640 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 828.00 | | | 797 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 948.00 | | | 374 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 955.00 | | | 814 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 244.00 | | | 797 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 056.00 | 40 473.00 | 167 634.00 | 306 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 531.00 | 374 948.00 | 167 634.00 | 640 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |