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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 2 185.00 | 3 985.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 354.00 | 775 325.00 | 765 029.00 | 1 540 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 945.00 | 10 554.00 | 29 391.00 | 39 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 748.00 | 790 327.00 | 798 420.00 | 1 588 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 731.00 | 10 174.00 | 360 557.00 | 370 731.00 |
BZ Autres créances | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CF Disponibilités | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 168.00 | 10 174.00 | 538 993.00 | 549 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 916.00 | 800 502.00 | 1 337 414.00 | 2 137 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 700.00 | 111 551.00 | | 125 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 14 149.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 151 812.00 | 142 200.00 | | 151 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 248.00 | 662 913.00 | | 565 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 30 152.00 | | 28 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 714.00 | 317 472.00 | | 362 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 193.00 | 56 554.00 | | 70 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 1 765.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 601.00 | 1 068 857.00 | | 1 185 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 414.00 | 1 211 058.00 | | 1 337 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 705.00 | 585 391.00 | | 793 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 452.00 | | 375 818.00 | 1 390 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 522.00 | 1 588 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 522.00 | 1 586 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 174.00 | | 375 818.00 | 1 388 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 446.00 | 220 858.00 | 44 976.00 | 614 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 183.00 | 220 858.00 | 44 976.00 | 612 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 175.00 | 10 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 175.00 | 10 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 175.00 | 10 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 348 127.00 | 348 127.00 | | 348 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 249.00 | 173 753.00 | 391 496.00 | 565 249.00 |
VI Groupe et associés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 842.00 | | | 439 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 516.00 | 520 516.00 | | 520 516.00 |
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 201.00 | 793 705.00 | 391 496.00 | 1 185 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |