| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 4 036.00 | 2 133.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 633.00 | 927 958.00 | 789 674.00 | 1 717 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 3 235.00 | 3 660.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 977.00 | 937 493.00 | 795 483.00 | 1 732 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 677.00 | 36 885.00 | 555 791.00 | 592 677.00 |
BZ Autres créances | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 350.00 | 36 885.00 | 799 464.00 | 836 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 327.00 | 974 379.00 | 1 594 948.00 | 2 569 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 890.00 | 168 592.00 | | 160 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | -7 701.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 178 815.00 | 177 390.00 | | 178 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 424.00 | 793 473.00 | | 883 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 27 553.00 | | 15 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 640.00 | 384 900.00 | | 389 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 425.00 | 102 617.00 | | 111 425.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 41 483.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 133.00 | 1 350 428.00 | | 1 416 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 948.00 | 1 527 818.00 | | 1 594 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 418.00 | 851 620.00 | | 841 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 918.00 | 51 466.00 | | 28 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 541.00 | | 213 153.00 | 1 722 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 140.00 | 1 807 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 140.00 | 1 805 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 263.00 | | 213 153.00 | 1 720 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 261.00 | 230 164.00 | 127 585.00 | 930 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 998.00 | 230 164.00 | 127 585.00 | 927 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 473.00 | 295 066.00 | 441 674.00 | 793 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 384 901.00 | | 384 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 569.00 | 624 569.00 | | 624 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 121.00 | 760 121.00 | | 760 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 028.00 | 851 620.00 | 441 674.00 | 1 350 028.00 |