| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 2 802.00 | 3 367.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 146.00 | 923 317.00 | 787 829.00 | 1 711 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 878.00 | 1 067.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 540.00 | 930 260.00 | 792 279.00 | 1 722 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 527.00 | 24 327.00 | 533 199.00 | 557 527.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 933.00 | 24 327.00 | 674 605.00 | 698 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 473.00 | 954 588.00 | 1 466 884.00 | 2 421 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 312.00 | 125 700.00 | | 135 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 9 612.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 185 092.00 | 151 812.00 | | 185 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 247.00 | 565 248.00 | | 728 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | 28 225.00 | | 27 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 317.00 | 362 714.00 | | 381 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 70 193.00 | | 71 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 480.00 | 154 800.00 | | 68 480.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 017.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 792.00 | 1 185 601.00 | | 1 281 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 884.00 | 1 337 414.00 | | 1 466 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 646.00 | 793 705.00 | | 783 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 748.00 | | 294 980.00 | 1 588 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 188.00 | 1 722 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 188.00 | 1 720 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 470.00 | | 294 980.00 | 1 586 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 328.00 | 222 860.00 | 82 927.00 | 790 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 065.00 | 222 860.00 | 82 927.00 | 788 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 318.00 | 381 318.00 | | 381 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 529 451.00 | 529 451.00 | | 529 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 847.00 | 205 101.00 | 460 282.00 | 702 847.00 |
VI Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 050.00 | 695 050.00 | | 695 050.00 |
VW T.V.A. | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 393.00 | 783 646.00 | 460 282.00 | 1 281 393.00 |