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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 892.00 | 24 677.00 | 13 215.00 | 37 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 844.00 | 121 762.00 | 62 082.00 | 183 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 059.00 | 153 011.00 | 82 048.00 | 235 059.00 |
BT Marchandises | 138 819.00 | | 138 819.00 | 138 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 653.00 | 55 949.00 | 204 704.00 | 260 653.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 714.00 | 55 949.00 | 462 765.00 | 518 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 773.00 | 208 960.00 | 544 813.00 | 753 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DL TOTAL (I) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 813.00 | | | 544 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 836.00 | | | 275 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 367.00 | | 1 018 367.00 | 1 018 367.00 |
FG Production vendue services | 1 086 552.00 | | 1 086 552.00 | 1 086 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 919.00 | | 2 104 919.00 | 2 104 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 465.00 | | | 2 140 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 786.00 | | | 2 059 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 089.00 | | 29 144.00 | 238 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 175.00 | 235 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 221 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 767.00 | | 29 144.00 | 224 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 456.00 | 29 320.00 | 14 765.00 | 138 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 213.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 097.00 | 29 106.00 | 14 765.00 | 132 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 526.00 | 28 443.00 | 12 083.00 | 40 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 248.00 | 286 498.00 | 6 750.00 | 293 248.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 919.00 | 275 836.00 | 12 083.00 | 287 919.00 |