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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 892.00 | 29 070.00 | 8 822.00 | 37 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 196.00 | 144 892.00 | 58 304.00 | 203 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 411.00 | 180 535.00 | 73 876.00 | 254 411.00 |
BT Marchandises | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | 17 853.00 | 154 203.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 294.00 | 17 853.00 | 567 442.00 | 585 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 706.00 | 198 387.00 | 641 318.00 | 839 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DL TOTAL (I) | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 797.00 | | | 425 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 318.00 | | | 641 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 847.00 | | | 314 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 059.00 | | 19 352.00 | 235 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 736.00 | | 19 352.00 | 221 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 011.00 | 27 524.00 | | 153 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | 27 524.00 | | 146 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 677.00 | 19 643.00 | 7 034.00 | 26 677.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 726.00 | 208 976.00 | 6 750.00 | 215 726.00 |
VW T.V.A. | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 881.00 | 314 847.00 | 7 034.00 | 321 881.00 |