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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 6 778.00 | 499.00 | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 092.00 | 32 960.00 | 13 132.00 | 46 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 951.00 | 124 079.00 | 32 872.00 | 156 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 071.00 | 163 818.00 | 53 253.00 | 217 071.00 |
BT Marchandises | 169 706.00 | 2 258.00 | 167 448.00 | 169 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 806.00 | 17 853.00 | 199 954.00 | 217 806.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 634.00 | 20 111.00 | 776 523.00 | 796 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 705.00 | 183 928.00 | 829 776.00 | 1 013 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
DL TOTAL (I) | 309 275.00 | | | 309 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 502.00 | | | 520 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 776.00 | | | 829 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 822.00 | | | 382 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 411.00 | | 16 579.00 | 254 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 919.00 | 217 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 919.00 | 203 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | 705.00 | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 089.00 | | 15 874.00 | 241 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 535.00 | 37 202.00 | 53 919.00 | 180 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 206.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 962.00 | 36 997.00 | 53 919.00 | 173 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 2 258.00 | | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | 2 258.00 | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 042.00 | 173 042.00 | | 173 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 911.00 | 13 838.00 | 6 073.00 | 19 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 014.00 | 268 264.00 | 6 750.00 | 275 014.00 |
VW T.V.A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 895.00 | 382 822.00 | 6 073.00 | 388 895.00 |