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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 911 670.00 | 277 396.00 | 1 634 274.00 | 1 911 670.00 |
AP Constructions | 108 850.00 | 86 134.00 | 22 717.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 909.00 | 61 178.00 | 16 731.00 | 77 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 584.00 | 427 152.00 | 1 674 432.00 | 2 101 584.00 |
BT Marchandises | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 777.00 | | 222 777.00 | 222 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 361.00 | 427 152.00 | 1 897 209.00 | 2 324 361.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 484 428.00 | 374 143.00 | | 484 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 140.00 | 110 284.00 | | 134 140.00 |
DL TOTAL (I) | 948 567.00 | 814 427.00 | | 948 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 032.00 | 916 473.00 | | 798 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | 53 839.00 | | 51 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 64 775.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 60 169.00 | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | | 17 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 642.00 | 1 112 715.00 | | 948 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 209.00 | 1 927 143.00 | | 1 897 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 758.00 | 1 112 716.00 | | 258 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 485.00 | | | 2 109 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 351.00 | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 2 101 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 189 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 670.00 | | | 1 911 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 471.00 | 18 835.00 | 550.00 | 131 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 471.00 | 18 835.00 | 550.00 | 131 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 032.00 | 108 148.00 | 402 101.00 | 798 032.00 |
VI Groupe et associés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 39 783.00 | 635.00 | 40 418.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 642.00 | 258 758.00 | 402 101.00 | 948 642.00 |