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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 1 860 962.00 | | 1 860 962.00 | 1 860 962.00 |
CF Disponibilités | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 201.00 | | 2 004 201.00 | 2 004 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 912.00 | | 2 004 912.00 | 2 004 912.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 901 424.00 | 484 428.00 | | 901 424.00 |
DH Report à nouveau | | 134 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 482.00 | 282 856.00 | | -88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 942.00 | 1 231 424.00 | | 1 142 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 446.00 | 689 884.00 | | 634 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 263.00 | 49 279.00 | | 53 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 621.00 | 114 621.00 | | 131 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 650.00 | 75 690.00 | | 33 650.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 970.00 | 929 474.00 | | 861 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 912.00 | 2 160 897.00 | | 2 004 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 769.00 | 371 758.00 | | 331 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 584.00 | | | 2 101 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 873.00 | 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 203.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 670.00 | | | 1 911 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 393.00 | 18 637.00 | 187 030.00 | 168 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | 18 637.00 | 187 030.00 | 168 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 447.00 | 104 245.00 | 503 169.00 | 634 447.00 |
VI Groupe et associés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 698.00 | 1 837 698.00 | | 1 837 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 499.00 | 1 886 864.00 | 635.00 | 1 887 499.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 971.00 | 331 769.00 | 503 169.00 | 861 971.00 |