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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 911 670.00 | | 1 911 670.00 | 1 911 670.00 |
AP Constructions | 108 850.00 | 97 023.00 | 11 828.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 909.00 | 68 926.00 | 8 983.00 | 77 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 584.00 | 168 393.00 | 1 933 191.00 | 2 101 584.00 |
BT Marchandises | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 290.00 | 168 393.00 | 2 160 897.00 | 2 329 290.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 484 428.00 | 484 428.00 | | 484 428.00 |
DH Report à nouveau | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 856.00 | 134 140.00 | | 282 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 424.00 | 948 567.00 | | 1 231 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 884.00 | 798 032.00 | | 689 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 279.00 | 51 644.00 | | 49 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | 66 815.00 | | 114 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | 32 152.00 | | 75 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 474.00 | 948 642.00 | | 929 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 897.00 | 1 897 209.00 | | 2 160 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 758.00 | 258 758.00 | | 371 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 584.00 | | | 2 101 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 670.00 | | | 1 911 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 756.00 | 18 637.00 | | 149 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 756.00 | 18 637.00 | | 149 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 772.00 | 111 056.00 | 370 876.00 | 668 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VI Groupe et associés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 513.00 | 34 878.00 | 635.00 | 35 513.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 474.00 | 371 758.00 | 370 876.00 | 929 474.00 |