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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 3 787.00 | 2 424.00 | 6 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977.00 | 5 537.00 | 2 440.00 | 7 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BP En cours de production de services | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 134.00 | 775.00 | 43 360.00 | 44 134.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 965.00 | 775.00 | 158 190.00 | 158 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 942.00 | 6 312.00 | 160 630.00 | 166 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 250.00 | 14 125.00 | | 16 250.00 |
DH Report à nouveau | -17 137.00 | | | -17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | 2 125.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876.00 | 27 250.00 | | 14 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 58 647.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | 36 434.00 | | 53 413.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 845.00 | 95 082.00 | | 126 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 630.00 | 122 332.00 | | 160 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 845.00 | 95 082.00 | | 126 845.00 |