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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977.00 | 7 961.00 | 16.00 | 7 977.00 |
BP En cours de production de services | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 153.00 | 2 094.00 | 71 059.00 | 73 153.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 868.00 | 2 094.00 | 251 774.00 | 253 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 845.00 | 10 055.00 | 251 790.00 | 261 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 934.00 | | 7 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 934.00 | | 5 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 903.00 | 2 249.00 | | 17 903.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 2 094.00 | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 2 094.00 | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 693.00 | 4 343.00 | 790.00 | 18 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
VW T.V.A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
YT Sous‐traitance | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |