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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 5 277.00 | 934.00 | 6 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977.00 | 7 027.00 | 950.00 | 7 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 535.00 | 790.00 | 49 745.00 | 50 535.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 565.00 | 790.00 | 182 775.00 | 183 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 542.00 | 7 817.00 | 183 726.00 | 191 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 516.00 | 16 250.00 | | 17 516.00 |
DH Report à nouveau | -17 137.00 | -17 137.00 | | -17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | 1 266.00 | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 18 619.00 | 14 876.00 | | 18 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 903.00 | 18 908.00 | | 17 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 903.00 | 18 908.00 | | 17 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 65 071.00 | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 287.00 | 53 413.00 | | 41 287.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 3 251.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 203.00 | 126 845.00 | | 147 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 726.00 | 160 630.00 | | 183 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 203.00 | 126 845.00 | | 147 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |