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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 1 111.00 | 3 379.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 3 476.00 | 1 916.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882.00 | 4 587.00 | 5 295.00 | 9 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 581.00 | | 340 581.00 | 340 581.00 |
BT Marchandises | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 431.00 | 14 633.00 | 257 797.00 | 272 431.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 403.00 | 14 633.00 | 1 028 769.00 | 1 043 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 285.00 | 19 220.00 | 1 034 065.00 | 1 053 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
DG Autres réserves | 220 760.00 | 147 475.00 | | 220 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 134.00 | 73 285.00 | | 61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 345 093.00 | 283 959.00 | | 345 093.00 |
DP Provisions pour risques | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 267.00 | 105 503.00 | | 277 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | 15 896.00 | | 22 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 282.00 | 199 823.00 | | 212 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | 60 180.00 | | 65 194.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | 12 715.00 | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 398.00 | 394 116.00 | | 598 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 065.00 | 678 074.00 | | 1 034 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 564.00 | 394 116.00 | | 380 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447.00 | | 1 691.00 | 10 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 9 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | | 1 691.00 | 10 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 2 805.00 | 889.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 805.00 | 889.00 | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 282.00 | 212 282.00 | | 212 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 023.00 | 59 189.00 | 217 834.00 | 277 023.00 |
VI Groupe et associés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 315.00 | 299 315.00 | | 299 315.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 599.00 | 370 765.00 | 217 834.00 | 588 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 452.00 | 51 197.00 | | 54 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 403.00 | 25 258.00 | | 17 403.00 |
ST Autres comptes | 317 734.00 | 234 898.00 | | 317 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 069.00 | 4 750.00 | | 17 069.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | 3 661.00 | | 2 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857.00 | 181.00 | | 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 536.00 | 21 723.00 | | 131 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 825.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 025.00 | 52 022.00 | | 55 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 945.00 | | | 312 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 796.00 | 290 471.00 | | 486 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |