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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 522.00 | 10 725.00 | 9 797.00 | 20 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 4 019.00 | 1 856.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 15 057.00 | 5 308.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 763.00 | 29 801.00 | 16 962.00 | 46 763.00 |
BT Marchandises | 789 267.00 | 31 528.00 | 757 739.00 | 789 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 486.00 | 18 475.00 | 550 011.00 | 568 486.00 |
BZ Autres créances | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CF Disponibilités | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 733.00 | 50 003.00 | 1 589 730.00 | 1 639 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 496.00 | 79 804.00 | 1 606 692.00 | 1 686 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 774.00 | 429 774.00 | | 429 774.00 |
DH Report à nouveau | -42 546.00 | | | -42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 232.00 | -42 546.00 | | 86 232.00 |
DL TOTAL (I) | 489 960.00 | 403 727.00 | | 489 960.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 60 312.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 60 312.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 499.00 | 953 842.00 | | 834 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | 55 631.00 | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 763.00 | 159 713.00 | | 98 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 593.00 | 184 631.00 | | 117 593.00 |
EA Autres dettes | 39 244.00 | 51 360.00 | | 39 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 732.00 | 1 405 176.00 | | 1 107 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 692.00 | 1 869 216.00 | | 1 606 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 514.00 | | | 439 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 8 344.00 | | 21 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 2 510.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 5 834.00 | | 13 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 312.00 | 9 000.00 | 60 312.00 | 60 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 312.00 | 9 000.00 | 60 312.00 | 60 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
UX Autres créances clients | 568 486.00 | 568 486.00 | | 568 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 499.00 | 166 281.00 | 668 218.00 | 834 499.00 |
VI Groupe et associés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
VP Divers | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 082.00 | 734 082.00 | | 734 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 732.00 | 439 514.00 | 668 218.00 | 1 107 732.00 |