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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 14 374.00 | 6 992.00 | 21 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 4 980.00 | 896.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 220.00 | 17 762.00 | 3 458.00 | 21 220.00 |
AX Avances et acomptes | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 178.00 | 37 115.00 | 31 063.00 | 68 178.00 |
BT Marchandises | 463 411.00 | 20 859.00 | 442 552.00 | 463 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 786.00 | 30 161.00 | 359 625.00 | 389 786.00 |
BZ Autres créances | 335 471.00 | | 335 471.00 | 335 471.00 |
CF Disponibilités | 751 173.00 | | 751 173.00 | 751 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 107.00 | 51 019.00 | 1 896 088.00 | 1 947 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 285.00 | 88 134.00 | 1 927 151.00 | 2 015 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 473 460.00 | 429 774.00 | | 473 460.00 |
DH Report à nouveau | | -42 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | 86 232.00 | | 72 608.00 |
DL TOTAL (I) | 562 567.00 | 489 960.00 | | 562 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 326.00 | 834 499.00 | | 1 023 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 17 634.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 98 763.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 927.00 | 117 593.00 | | 145 927.00 |
EA Autres dettes | 144 467.00 | 39 244.00 | | 144 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 583.00 | 1 107 732.00 | | 1 360 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 151.00 | 1 606 692.00 | | 1 927 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 710.00 | 439 514.00 | | 566 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 763.00 | | 23 460.00 | 46 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 68 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 46 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 522.00 | | 844.00 | 20 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | 22 516.00 | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 9 358.00 | 2 044.00 | 29 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 3 649.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 5 709.00 | 2 044.00 | 19 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 389 786.00 | 389 786.00 | | 389 786.00 |
UX Autres créances clients | 335 471.00 | 335 471.00 | | 335 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 523.00 | 732 523.00 | | 732 523.00 |