| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 797.00 | 44 659.00 | 7 137.00 | 51 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 424.00 | 45 509.00 | 954 914.00 | 1 000 424.00 |
BT Marchandises | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BZ Autres créances | 194 538.00 | | 194 538.00 | 194 538.00 |
CF Disponibilités | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 855.00 | | 689 855.00 | 689 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 279.00 | 45 509.00 | 1 644 769.00 | 1 690 279.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 201.00 | 342 122.00 | | 479 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 861.00 | 137 078.00 | | 76 861.00 |
DL TOTAL (I) | 561 562.00 | 484 701.00 | | 561 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 147.00 | 696 239.00 | | 652 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 1 876.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 023.00 | 401 293.00 | | 349 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 82 185.00 | | 73 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 207.00 | 1 183 395.00 | | 1 083 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 769.00 | 1 668 096.00 | | 1 644 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 349.00 | | 1 325 349.00 | 1 325 349.00 |
FG Production vendue services | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 543.00 | | 1 349 543.00 | 1 349 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 74 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 234.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 1 234.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 881.00 | -1 234.00 | | 44 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 51 181.00 | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 523.00 | 2 647 795.00 | | 1 404 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 661.00 | 2 510 717.00 | | 1 327 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 861.00 | 137 078.00 | | 76 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 435.00 | | 1 010.00 | 1 002 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836.00 | 2 185.00 | 1 000 424.00 | 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | 51 797.00 | 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 850.00 | | | 930 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | | 716.00 | 51 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | 294.00 | 19 668.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 2 241.00 | | 43 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 418.00 | 2 241.00 | | 42 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 024.00 | 349 024.00 | | 349 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 148.00 | 90 477.00 | 343 268.00 | 652 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 116.00 | 261 340.00 | 17 777.00 | 279 116.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 207.00 | 521 536.00 | 343 268.00 | 1 083 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 007.00 | | | 91 007.00 |