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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 408.00 | 66 380.00 | 38 028.00 | 104 408.00 |
AX Avances et acomptes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 013.00 | 67 230.00 | 990 783.00 | 1 058 013.00 |
BT Marchandises | 315 989.00 | | 315 989.00 | 315 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
BZ Autres créances | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CF Disponibilités | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 992.00 | | 593 992.00 | 593 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 005.00 | 67 230.00 | 1 584 775.00 | 1 652 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 803.00 | 459 247.00 | | 184 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 859.00 | 143 876.00 | | 212 859.00 |
DL TOTAL (I) | 403 162.00 | 608 623.00 | | 403 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 329.00 | 660 569.00 | | 678 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | 13 874.00 | | 17 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 828.00 | 447 466.00 | | 414 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 286.00 | 47 112.00 | | 65 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 16 000.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 613.00 | 1 185 021.00 | | 1 181 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 775.00 | 1 793 644.00 | | 1 584 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 843.00 | | 2 968 843.00 | 2 968 843.00 |
FG Production vendue services | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 018.00 | | 3 064 018.00 | 3 064 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 45 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 186.00 | 51 800.00 | | 73 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 978.00 | 3 005 241.00 | | 3 070 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 119.00 | 2 861 365.00 | | 2 858 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 859.00 | 143 876.00 | | 212 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 657.00 | | 12 356.00 | 1 045 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 850.00 | | | 930 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | | 11 949.00 | 96 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | 407.00 | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 024.00 | 11 206.00 | | 56 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 174.00 | 11 206.00 | | 55 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 828.00 | 414 828.00 | | 414 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 397.00 | 77 635.00 | 316 155.00 | 676 397.00 |
VI Groupe et associés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 589.00 | 193 064.00 | 18 525.00 | 211 589.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 378.00 | 608 615.00 | 316 155.00 | 1 207 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
ST Autres comptes | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
ZE Dividendes | 413 320.00 | | | 413 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 743.00 | | | 218 743.00 |