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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 296.00 | 1 229.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 323.00 | 79 077.00 | 33 246.00 | 112 323.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 788.00 | 80 222.00 | 985 566.00 | 1 065 788.00 |
BT Marchandises | 331 716.00 | | 331 716.00 | 331 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CF Disponibilités | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 882.00 | | 752 882.00 | 752 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 670.00 | 80 222.00 | 1 738 448.00 | 1 818 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 134.00 | 184 803.00 | | 270 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 967.00 | 175 331.00 | | 191 967.00 |
DL TOTAL (I) | 467 601.00 | 365 634.00 | | 467 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 900.00 | 678 329.00 | | 620 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | 43 209.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 547.00 | 414 828.00 | | 506 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | 65 286.00 | | 97 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 649.00 | 1 207 378.00 | | 1 241 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 448.00 | 1 573 011.00 | | 1 738 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 632.00 | | 3 137 632.00 | 3 137 632.00 |
FG Production vendue services | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 860.00 | | 3 235 860.00 | 3 235 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 69 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 161.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 161.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 25.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 58 592.00 | | 64 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 949.00 | 3 070 978.00 | | 3 238 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 982.00 | 2 895 647.00 | | 3 046 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 967.00 | 175 331.00 | | 191 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 013.00 | | 9 605.00 | 1 058 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | | 1 065 788.00 | 1 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 116 248.00 | 1 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 850.00 | | | 930 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 638.00 | | 9 440.00 | 108 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 165.00 | 18 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 230.00 | 12 992.00 | | 67 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 12 992.00 | | 66 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 547.00 | 506 547.00 | | 506 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 988.00 | 57 666.00 | 306 774.00 | 618 988.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 852.00 | 161 161.00 | 18 690.00 | 179 852.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 649.00 | 680 328.00 | 306 774.00 | 1 241 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
ST Autres comptes | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 924.00 | | | 212 924.00 |