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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 21 339.00 | 8 853.00 | 30 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 992.00 | 21 339.00 | 145 653.00 | 166 992.00 |
060 Stock marchandises | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
084 Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
110 Total général Actif | 206 523.00 | 21 339.00 | 185 184.00 | 206 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 611.00 | 388 503.00 | | 353 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 947.00 | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 3 508.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 149.00 | 395 957.00 | | 362 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 143.00 | 273 155.00 | | 250 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | 6 347.00 | | -2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | -33.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 45 748.00 | 48 218.00 | | 45 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 364.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 342.00 | 46 091.00 | | 37 342.00 |
252 Charges sociales | 16 651.00 | 8 065.00 | | 16 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 249.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | 1 745.00 | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 266.00 | 388 202.00 | | 354 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 883.00 | 7 756.00 | | 7 883.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | 3 235.00 | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 57.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 391.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 849.00 | 4 073.00 | | 2 849.00 |