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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 24 095.00 | 35 339.00 | 59 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 234.00 | 24 095.00 | 172 139.00 | 196 234.00 |
060 Stock marchandises | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
084 Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
110 Total général Actif | 265 024.00 | 24 095.00 | 240 929.00 | 265 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 197.00 | 353 611.00 | | 377 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 325.00 | 3 600.00 | | 3 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 2 500.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 2 438.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 737.00 | 362 149.00 | | 383 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 833.00 | 250 143.00 | | 268 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 772.00 | -2 200.00 | | -7 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | -41.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 47 016.00 | 45 748.00 | | 47 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | 3 708.00 | | 6 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 422.00 | 37 342.00 | | 38 422.00 |
252 Charges sociales | 11 500.00 | 16 651.00 | | 11 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 1 446.00 | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 1 469.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 872.00 | 354 266.00 | | 367 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 865.00 | 7 883.00 | | 15 865.00 |
294 Charges financières | 4 643.00 | 4 376.00 | | 4 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 456.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 201.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 492.00 | 2 849.00 | | 9 492.00 |