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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 29 053.00 | 30 381.00 | 59 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 234.00 | 29 053.00 | 167 181.00 | 196 234.00 |
060 Stock marchandises | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
110 Total général Actif | 279 021.00 | 29 053.00 | 249 968.00 | 279 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 580.00 | 377 197.00 | | 345 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 901.00 | 3 325.00 | | 2 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 2 115.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 501.00 | 383 737.00 | | 348 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 841.00 | 268 833.00 | | 230 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 864.00 | -7 772.00 | | 9 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 39 903.00 | 47 016.00 | | 39 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 6 933.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 056.00 | 38 422.00 | | 44 056.00 |
252 Charges sociales | 8 937.00 | 11 500.00 | | 8 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | 2 756.00 | | 4 958.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 157.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 897.00 | 367 872.00 | | 341 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 603.00 | 15 865.00 | | 6 603.00 |
294 Charges financières | 2 410.00 | 4 643.00 | | 2 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 1 453.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 564.00 | 9 492.00 | | 3 564.00 |