| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 500.00 | 2 000.00 | 767 500.00 | 769 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 852.00 | 3 550.00 | 182 302.00 | 185 852.00 |
CF Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 016.00 | 3 550.00 | 277 466.00 | 281 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 516.00 | 5 550.00 | 1 044 966.00 | 1 050 516.00 |
CU Autres participations | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 300.00 | 815 300.00 | | 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 945.00 | 11 760.00 | | 11 945.00 |
DG Autres réserves | 206 890.00 | 203 383.00 | | 206 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 570.00 | 3 692.00 | | -29 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 564.00 | 1 034 135.00 | | 1 004 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 7 563.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | 28 803.00 | | 21 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 402.00 | 36 516.00 | | 40 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 966.00 | 1 070 651.00 | | 1 044 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 402.00 | 36 516.00 | | 40 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 799.00 | 141 323.00 | | 155 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 370.00 | 137 630.00 | | 185 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 570.00 | 3 692.00 | | -29 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 767 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 769 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |