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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 789.00 | 484.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 773.00 | 2 789.00 | 767 984.00 | 770 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BZ Autres créances | 539 777.00 | | 539 777.00 | 539 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 766.00 | | 736 766.00 | 736 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 539.00 | 2 789.00 | 1 504 750.00 | 1 507 539.00 |
CU Autres participations | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 300.00 | 815 300.00 | | 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 842.00 | 11 945.00 | | 28 842.00 |
DG Autres réserves | 451 913.00 | 206 890.00 | | 451 913.00 |
DH Report à nouveau | | -29 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472.00 | 367 491.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 527.00 | 1 372 055.00 | | 1 299 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | 718.00 | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 5 338.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 15 340.00 | | 14 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | 5 270.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 223.00 | 26 667.00 | | 205 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 750.00 | 1 398 722.00 | | 1 504 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 223.00 | 26 667.00 | | 205 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | 7 685.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 5 055.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 565.00 | 508 847.00 | | 135 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 094.00 | 141 356.00 | | 132 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 472.00 | 367 491.00 | | 3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 773.00 | | | 770 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 425.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 425.00 | | 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 530 681.00 | 530 681.00 | | 530 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 304.00 | 575 304.00 | | 575 304.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 223.00 | 205 223.00 | | 205 223.00 |