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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 364.00 | 909.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 773.00 | 2 364.00 | 768 409.00 | 770 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BZ Autres créances | 381 752.00 | | 381 752.00 | 381 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 852.00 | 951.00 | 184 901.00 | 185 852.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 264.00 | 951.00 | 630 313.00 | 631 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 037.00 | 3 315.00 | 1 398 722.00 | 1 402 037.00 |
CU Autres participations | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 300.00 | 815 300.00 | | 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DG Autres réserves | 206 890.00 | 206 890.00 | | 206 890.00 |
DH Report à nouveau | -29 570.00 | | | -29 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 491.00 | -29 570.00 | | 367 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 055.00 | 1 004 564.00 | | 1 372 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 200.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 10 535.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 21 933.00 | | 15 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 270.00 | 7 735.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 667.00 | 40 402.00 | | 26 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 722.00 | 1 044 966.00 | | 1 398 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 667.00 | 40 402.00 | | 26 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 847.00 | 155 799.00 | | 508 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 356.00 | 185 370.00 | | 141 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 491.00 | -29 570.00 | | 367 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 500.00 | | 1 273.00 | 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 273.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 364.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 951.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 951.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 951.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
UG ‐ Financières | | 951.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 377 931.00 | 377 931.00 | | 377 931.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 103.00 | 411 103.00 | | 411 103.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |